मार्च 28, 2020

सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:

  • EUR/USD. युग्म की उड़ानों की हाल के सप्ताहों में एरोबेटिक्स से तुलना की जा सकती है: सबसे पहले, 630 अंक की लगभग ऊर्ध्वाधर उछाल, फिर 860 का एक ऊर्ध्वाधर शीर्ष और अब 445 अंकों की एक नई छलांग।
    कई कारक लर में तेज गिरावट का कारण बनें। मुख्य कारक US फेडरल रिजर्व की कार्रवाई है, जिसने ब्याज दर को 0.25% तक कम कर दिया है और US अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, अरबों डॉलर का निवेश करने और अपने नागरिकों में पैसे वितरित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। परिणामस्वरूप, फेड की बैलेंस शीट ने रिकॉर्ड 4.5 ट्रिलियन डॉलर को पार किया, और अर्थशास्त्रियों की गणना के अनुसार, यह 6 ट्रिलियन डॉलर तक भी पहुँच सकता है। परिणामस्वरूप, US स्टॉक इंडेक्स ने EUR / USD युग्म को इसके साथ खींचते हुए, उड़ान भरी, S&P500 ने 20% तक की छलाँग लगाई: निवेशकों ने US नेतृत्व द्वारा उठाए गए कदमों पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की और हाल के समय में डॉलर को सुरक्षित हेवन एसेट के रूप में पसंद करते हुए उसकी ओर मुड़े।
    ECB के कोरोनावायरस से संबंधित निर्णय ने यूरोपीय करेंसी की भी मदद की। इससे पहले, ECB मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम के तहत देश के एक तिहाई से अधिक सार्वजनिक ऋण नहीं खरीद सकाता था, लेकिन अब बैंक ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसने यूरोबॉण्ड्स के प्रतिफल पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और यूरो के विकास में योगदान दिया है।
    यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 60% विशेषज्ञों ने एक महीने के अंदर और 75% ने तिमाही के दौरान युग्म के 1.1000-1.1240 क्षेत्र में लौटने की उम्मीद की। लेकिन, जैसा कि अभ्यास दिखाता है, कोविड-19 महामारी बार-बार बाजार प्रक्रियाओं को गति देते हुए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक या चालक के रूप में कार्य करती है। इसलिए, यह इस बार घटित हुआ: युग्म शुक्रवार 27 मार्च को 1.1140 पर अंतिम बिंदु डालते हुए निर्धारित लक्ष्य तक न केवल एक तिमाही में, न केवल एक महीने में, बल्कि केवल पाँच दिनों में पहुँचा;
  • USD/JPY. मार्च का अंत जापानी करेंसी के लिए अनुकूल सिद्ध हुआ, जिसके उद्धरण, हमेशा की तरह, निवेशकों की जोखिम भूख, तेल की कीमतों और US सरकार बॉण्ड के प्रतिफल पर निर्भर करते हैं।
    पूर्वानुमान, जो विशेषज्ञों के बहुमत द्वारा समर्थित था, यदि 100% नहीं तो 99.9% सही सिद्ध हुआ। इसके अनुसार, युग्म को दक्षिण की ओर मुड़ना चाहिए था और 107.00-107.70 क्षेत्र की ओर जाना चाहिए था। वास्तव में यह घटित हुआ: 111.60 के प्रतिरोध को तोड़ने के कई प्रयास करने के बाद, बुलों ने हार मान ली, और बियरों ने युग्म अतिशीघ्र ही 385 अंक कम कर दिया - 107.75 के स्तर तक, जिसके पास - 107.95 के स्तर पर – इसने ट्रेडिंग सत्र को समाप्त किया;
  • GBP/USD. मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स (PMI) UK की अर्थव्यवस्था के संकुचन को इंगित करता है, जिसकी रक्षा के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पिछले दो महीनों में ब्याज दर को दो बार कम किया है और बॉण्ड खरीद की मात्रा को £200 बिलियन बढ़ाया है। हालाँकि, पिछली बैठक में, इस नियामक के नेताओं ने सर्वसम्मति से दर को और कम करने एवं इसे 0.1% पर रखने के विरुद्ध मतदान किया। बॉण्ड खरीद की मात्रा को भी £ 645 बिलियन के स्तर पर अपरिवर्तित छोड़ने का निर्णय लिया गया। यह इंगित करता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड इस स्तर पर उठाए गए उपायों को पर्याप्त मानता है।
    UK अर्थव्यवस्था पर कोरोनोवायरस का प्रभाव 2020 की पहले तिमाही के परिणामों को जानने के बाद और अधिक स्पष्ट होगा। अब तक, स्थिति यहाँ EU और US की तुलना में थोड़ी बेहतर दिखती है। पाउंड के लिए समर्थन अब इस देश की सरकार की क्षमता द्वारा भी EU के साथ किसी भी समझौते के बिना, अपने स्वयं के धन को मुद्रित करने के लिए प्रदान किया जाता है।
    पिछले सप्ताह GBP/USD युग्म का उछाल EUR/USD की वृद्धि की तुलना में और भी अधिक प्रभावशाली लगती है: ब्रिटिश पाउंड ने डॉलर से 830 से अधिक अंक छीन लिए। याद कीजिए कि 20 मार्च को, यह पिछले 230 (!) वर्षों के सबसे कम मूल्यों पर गिरा, और 70% से 80% विश्लेषकों ने उम्मीद की कि इस तली से लड़ने पर, पाउंड अप्रैल-मई के दौरान 1.2725-1.3025 के क्षेत्र में लौटने में सक्षम होगा। अब तक, यह पूर्वानुमान उचित है: युग्म ने निर्धारित लक्ष्य के मार्ग पर पाँच दिवसीय अवधि को 1.2470 के स्तर पर पूर्ण किया;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। हमने पिछले पूर्वानुमान में सुझाव दिया कि बिटकॉइन उद्धरणों का उपयोग प्रमुख डॉलर युग्मों के पूर्वानुमान के लिए एक अग्रणी संकेतक के रूप में किया जा सकता है। मुख्य विचार यह था कि वित्तीय तूफानों के दौरान क्रिप्टो बाजार में एक शांति EUR/USD के लिए एक ट्रेंड परिवर्तन की अग्रदूत या एक मजबूत सुधार हो सकती है। ध्वनित सिद्धांत के अनुसार, अन्य बाजारों में सतत् अति-अस्थिरता की स्थितियों में एक सपाट स्थिति BTC/USD युग्म का पारगमन संकेत दे सकता है कि डॉलर महत्वपूर्ण मूल्यों पर पहुँच गया है, और बड़े सट्टेबाज नहीं जानते हैं कि क्या करना है, क्या BTC को बेचकर डॉलर की परिसंपत्ति को बढ़ाना है, या, इसके विपरीत, फिएट को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करना है।
    अवश्य, यह कई आरक्षण के साथ केवल एक सिद्धांत है, लेकिन पिछले सप्ताह यह पुष्टि की गई: चार्ट क्रिप्टो बाजार में एक फ्लैट दिखाता है और EUR/USD के लिए रुझान के एक तीव्र उलटफेर की भविष्यवाणी की।
    पिछले सात दिनों में बिटकॉइन ने मूल्य में 9% से कम, रिप्पल (XRP/USD) - 10%, लाइटकॉइन (LTC/USD) - 3% की वृद्धि की है और एथेरियम (ETH/USD) की वृद्धि 1% से कम थी।
    वैसे, एथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक बुटेरिन ने हाल ही में अगले 5-10 वर्षों के लिए ETH के विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की। इसके अलावा, उन्होंने एथेरियम और अन्य क्रिप्टोकरेंसियों के बीच विकेंद्रीकृत बाँधों के विकास के लिए और अन्य BTC एवं ETH एक्सचेंज के लिए "वास्तविक" विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज (DEX) के निर्माण के लिए आह्वान किया। हालाँकि, एथेरियम उद्धरणों का आकलन करते हुए, उनके विचारों ने अभी तक निवेशकों के ह्दयों और बटुओं में कोई प्रतिसाद नहीं पाया है।

 

आने वाले सप्ताह के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:

  • EUR/USD. पिछले दो सप्ताहों की हानियों का 50% वापस जीतने के बाद, युग्म अंततः पाइवट पॉइंट 1.1100 क्षेत्र में वापस आ गया, जिसके आसपास यह जुलाई 2019 के अंत से शुरू होकर कई महीने तक घूमता रहा। यह सुझाव देता है कि बाजार नहीं जानता है कि कोरोनोवायरस और सरकारों से क्या अपेक्षा है जिसने इसके विरुद्ध लड़ाई में प्रवेश किया है।
    एक ओर, हम संयुक्त राज्य में बीमारियों की संख्या में एक हिमस्खलन जैसी वृद्धि का अवलोकन कर सकते हैं, और यह अज्ञात है कि क्या राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके प्रशासन के पास न केवल नियंत्रण लेने की, बल्कि परिस्थिति को गंभीरता से सुधारने के लिए भी शक्ति और क्षमता होगी । पैसे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो फेड देश की अर्थव्यवस्था में डाल रहा है, बेरोजगारी फायदों और उन लोगों को एक बार के भुगतान के लिए जाता है जिन्हें... अलग रखा जाता है और जो इसे खर्च नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, ये धन निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र तक नहीं पहुँचेंगे। US कोष सचिव स्टीवन न्युचिन यह कहते हुए कि वर्तमान स्थिति अभी वित्तीय संकट नहीं है आशावाद का उल्लेख करते हैं। हालाँकि, फेडरल रिजर्व के प्रमुख, जेरोम पॉवेल, पहले से ही सहमत हैं कि US अर्थव्यवस्था "मंदी में अच्छी तरह से हो सकती है", और अब एजेंडा को वायरस द्वारा परिभाषित किया जाता है। और यह संभव है कि एक गंभीर मंदी किसी बिंदु पर अवसाद में बदल सकती है।
    दूसरी ओर, यूरोप में स्थिति बेहतर नहीं है। 26 मार्च गुरुवार को आयोजित EU शिखर सम्मेलन के परिणामों को कुछ विश्लेषकों ने "बस भयानक" के रूप में वर्णित किया। देशों के प्रतिनिधि एक आम राय तक नहीं पहुँच सके, यूरोपीय "कोरोना बॉण्ड" का विचार दफन किया जाता है (कम से कम थोड़ी देर के लिए), और ECB का यूरो क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में एक कठिन समय है। कई विशेषज्ञों के अनुसार, EU सदस्य देश की ऐसी असमानता यूरोपीय करेंसी को मजबूत करने के लिए अवसरों को गंभीर रूप से सीमित करती है।
    फिलहाल, आरेखीय विश्लेषण उत्तर की ओर संकेत करता है, अधिकांश संकेतक एक ही दिशा में देखते हैं, और केवल 15% ऑस्सिलेटर्स H4 और D1 पर EUR/USD युग्म के सीमा से अधिक खरीदे जाने के बारे में संकेत देते हैं ।
    विशेषज्ञों के बीच में, बहुमत (60%) भी युग्म के विकास को जारी रखने के लिए निर्धारित है, जबकि शेष 40% ने गिरावट के लिए मतदान किया। प्रतिरोध स्तर (वर्तमान अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए) 1.1240, 1.1365 और 1.1500 हैं, समर्थन स्तर 1.1000, 1.0850, 1.0775 और 1.0635 हैं। खैर, दो अप्राप्य दिखते लक्ष्य (हालाँकि, वर्तमान में, सब कुछ संभव है): बुलिश - 1.1800, बियरिश - 1.0550।
    मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों के जारी होने के विषय में, जर्मनी और यूरोजोन में समग्र रूप से बेरोजगारी और उपभोक्ता बाजार पर आँकड़े सोमवार, 30 मार्च और मंगलवार, 31 मार्च को उपलब्ध होंगे। और सप्ताह का दूसरा भाग हमें पूरी तरह से US श्रम बाजार पर आँकड़ों के संपूर्ण हिमस्खलन को लाएगा। मान लीजिए कि सभी स्थितियों में, पूर्वानुमान निराशा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, US कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर निर्मित नौकरियों की संख्या की प्लस 273K से माइनस 123K तक गिरने की अपेक्षा की जाती है;

  • GBP/USD. ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाओं का आकलन करते हुए, IHS मार्किट में मुख्य अर्थशास्त्री, क्रिस विलियमसन ने लगभग वही दोहराया जो जेरोम पॉवेल ने अमेरिकी के बारे में कहा। "आधुनिक इतिहास में अभूतपूर्व पैमाने पर मंदी की शुरुआत की संभावना अधिक हो रही है," - यह विलियमसन की भविष्यवाणी है। और यहाँ तक कि UK की EU से निकासी का भी अर्थव्यवस्था पर इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है जितना कोविड-19 का।
    इस संदर्भ में, मध्यावधि पूर्वानुमान के बावजूद, 60% विश्लेषक नीचे की ओर रुझान उलट और अगले सप्ताह में पाउंड की गिरावट के एक नए चरण की शुरुआत की उम्मीद करते हैं। यदि हम तकनीकी विश्लेषण के बारे में बात करते हैं, तो H4 टाइमफ्रेम हरे रंग द्वारा प्रभावित किया जाता है, लेकिन 20% ऑस्सिलेटर्स पहले से ही ओवरबॉट क्षेत्र में हैं। D1 पर ऑस्सिलेटरों और ट्रेंड संकेतकों के संकेतों का वर्णन बहुआयामी के रूप में किया जा सकता है।
    दोनों टाइमफ्रेमों पर आरेखीय विश्लेषण बियरिश पूर्वानुमान का समर्थन करता है, लेकिन यह मानता है कि युग्म तेजी से नीचे जाने से पहले 1.2250-1.2600 की सीमा में रहेगा।
    प्रतिरोध स्तर 1.2600, 1.2750, 1.3025, 1.3200 और 1.3515 हैं। समर्थन स्तर 1.2250, 1.2200, 1.1800 और 1.1450 हैं;
  • USD/JPY. युग्म ने पिछले सप्ताह को 108.00 के मजबूत समर्थन/प्रतिरोध स्तर के पास समाप्त किया, और अधिकांश विश्लेषक (60%), EUR/USD और GBP/USD की स्थिति के समान, एक रुझान उलट और डॉलर के अनुवर्ती सुदृढ़िकरण की उम्मीद करते हैं। यदि ऐसा घटित होता है, तो युग्म के पास अभी भी 111.60-112.00 अंक को पार करने और अन्य 100 अंक ऊँचे उठने के अवसर बहुत अधिक हैं। निकटतम मजबूत प्रतिरोध 109.70-110.00 के क्षेत्र में है।
    शेष 40% विशेषज्ञ, H4 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, बियरों का पक्ष लेते हैं। समर्थन 106.70-107.25 और 104.70-105.00 क्षेत्रों में है, आगे के लक्ष्य 103.00 और 09 मार्च निम्नता 101.00 के क्षेत्र में हैं;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक ने सप्ताह में सिर्फ 3 अंक 9 से 12 तक गति की, और अभी भी बाजार में एक मजबूत भय की उपस्थिति का संकेत देता है। इसी समय, सर्च इंजन बैडु और गूगल में "बिटकॉइन" शब्द के अनुरोधों की संख्या में पिछले एक महीने में काफी वृद्धि हुई है, और अधिकांश उपयोगकर्ता क्रिप्टोकरेंसी खरीदने में रुचि रखते हैं। इसलिए, बैडु सर्च इंजन में पिछले महीने में अनुरोधों की संख्या 138% बढ़ी, और Google रुझानों के अनुसार, वृद्धि 57% थी।
    हमेशा की तरह, संदर्भ क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि की भविष्यवाणी कुछ क्रिप्टो गुरुओं द्वारा की जाती है, विशेष रूप से अब से उनके पास COVID-19 का व्यक्तिगत रूप से एक शक्तिशाली सहयोगी है। इसलिए, प्रसिद्ध विश्लेषक जोसेफ यंग ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने के लिए US फेडरल रिजर्व द्वारा उठाए गए उपायों के बिटकॉइन पर सकारात्मक प्रभाव में विश्वास व्यक्त किया। "फेड अंतहीन रूप से बाजारों को उछालने के लिए धन मुद्रित करता है - यह बिटकॉइन के लिए अच्छा है। लंबे समय में डॉलर का अवमूल्यन बिटकॉइन के लिए अच्छा है। इस क्रिप्टोकरेंसी के लिए अल्पकालिक संभावनाएँ धूमिल हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण बहुत उज्ज्वल बना रहता है।, ” उन्होंने कहा।
    माइक नोवोग्रात्ज, गैलेक्सी डिजिटल के संस्थापक भी यंग से सहमत हैं। उन्हें विश्वास है कि कोरोनोवायरस महामारी से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक संकट बिटकॉइन की सफलता का समय होगा। बिलिनेयर ने कहा, "अगले कुछ महीनों तक बिटकॉइन अस्थिर रहेगा, लेकिन मैक्रोइकॉनॉमिक गिरावट वह है जिसके लिए इसे बनाया गया। यह साल BTC का वर्ष होना चाहिए और होगा।"
    फिलिप साल्टर, जेनेसिस माइनिंग के ऑपरेटिंग डायरेक्टर ध्वनियों के इस राग से जुड़ते हैं। वह आश्वस्त हैं कि गहराता आर्थिक संकट बैंकिंग प्रणाली के जोखिमों को कम करने के लिए एक उपकरण के रूप में बिटकॉइन की लोकप्रियता में वृद्धि की ओर ले जाएगा।" यदि आर्थिक संकट के विकास को रोका जा सकता है, तो बिटकॉइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालाँकि, यदि कोई वास्तविक पतन होता है, तो पहली क्रिप्टोकरेंसी में रुचि समाप्त हो जाएगी। पुरानी अर्थव्यवस्था के बारे में जितना अधिक संदेह होगा, बिटकॉइन में उतनी ही अधिक रुचि होगी, "इस लोकप्रिय क्लाउड माइनिंग सर्विस के शीर्ष प्रबंधक ने अपने विचार साझा किए।
    निकटतम पूर्वानुमानों के विषय में, जाने-माने ट्रेडर टोन वीस सुनिश्चित हैं कि वर्तमान बिटकॉइन उद्धरणों के साथ, हाल के $3800 के निचले स्तर से नीचे गिरने की संभावना 20-25% है। पहली क्रिप्टोकरेंसी के पास ऐसे स्तरों पर ढहने की संभावना भी कम होगी यदि यह $6800 स्तर को पार कर जाता है - सिर्फ 15%। "$6800 स्तर से ऊपर जाना मुझे इस बात का 85% विश्वास देगा कि हम इस स्तर से नीचे नहीं जाएँगे," -वेएस स्टेट्स कहते हैं। सामान्य तौर पर, 55% विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं कि BTC/USD युग्म अगले कुछ सप्ताहों के भीतर $7,500-8,000 क्षेत्र में पहुँच जाएगा। शेष 45% विश्लेषक, इसके विपरीत, युग्म में गिरावट की भविष्यवाणी करते हैं। उनकी राय में, BTC/USD एक बार फिर $5,700 के समर्थन का परीक्षण करने का प्रयास करेगा और यदि सफल रहा, तो फिर से $ 5,000 के स्तर पर होगा।

 

NordFX विश्लेषणात्मक समूह

 

सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।


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